校內(nèi)各單位:
為做好2020年財務年終結(jié)算及決算工作,現(xiàn)將2020年年終有關財務工作安排通知如下:
一、年終決算及次年開賬時間
(一)2020年12月21日停止辦理財務報銷業(yè)務。其中,網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)及個人收入網(wǎng)上申報系統(tǒng)于當日8:00關閉,網(wǎng)報自助投遞機于當日17:00關閉,請各單位做好年末財務報銷工作安排。
(二)2021年1月6日開啟網(wǎng)上預約報銷系統(tǒng)及個人收入網(wǎng)上申報系統(tǒng),正常辦理各項財務報銷業(yè)務。
二、加快財政專項資金預算執(zhí)行進度
各單位要高度重視財政專項的預算執(zhí)行,加快執(zhí)行進度,提高資金績效。對于中央財政專項資金(項目編碼為13開頭的項目),應于2020年12月21日前辦理完所有財務報銷手續(xù)。財政專項執(zhí)行期滿兩年,產(chǎn)生結(jié)余資金的單位或項目負責人,應向財務處提交產(chǎn)生結(jié)余資金的原因說明。
三、清理往來款項、各類票據(jù)及庫存材料
(一)及時結(jié)清借款
各單位應按照財務處《關于集中清理往來款項的通知》要求,指定專人催清借款,及時辦理報銷還款手續(xù)。逾期未結(jié)清的,學校按照相關管理辦法統(tǒng)一清理核銷。聯(lián)系人:徐雪燕,聯(lián)系電話:85310693-602。
(二)及時確認單位來款
1.各單位應及時確認因科研、培訓等業(yè)務活動自校外匯來的各類款項,并按要求辦理經(jīng)費入賬手續(xù)。2020年12月21日17:00停止辦理科研財務立項、入賬及發(fā)票開具業(yè)務。
2.資金結(jié)算中心各開戶單位,請及時關注資金NC系統(tǒng)中發(fā)布的來款信息,按要求確認單位資金。對10元以下的小額無人認領資金和三年以上的未達款項,資金結(jié)算中心將按相關管理要求統(tǒng)一收回并上交學校。
(三)及時清理各類票據(jù)
1.已辦理票據(jù)預借(預開)業(yè)務的單位或個人,應按照財務處《關于集中催收預借票據(jù)款項的通知》要求,盡快聯(lián)系受票方及時將款項匯至學校賬戶,并于2020年12月21日前辦理票據(jù)核銷及入賬手續(xù)。
2.2020年12月21日起,暫停辦理“陜西省增值稅普通(專用)發(fā)票”和“中央行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”等票據(jù)開具業(yè)務,2021年1月6日起恢復業(yè)務辦理。
3. 各單位應全面清理本單位領取的校內(nèi)收款收據(jù),于2020年12月21日前辦理已使用票據(jù)存根核銷手續(xù),未使用票據(jù)應與財務處進行核對。
(四)按期辦理庫存材料核銷手續(xù)
遠程教育學院、國有資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處(武裝部)、圖書館、機關事務服務中心等有庫存材料的單位,應按照財務處《關于完成年末庫存材料核銷工作的通知》要求按時完成庫存材料的清理核銷,于2020年11月30日前完成核銷材料的報送。聯(lián)系人:孫晨,聯(lián)系電話:85310693-607。
四、切實抓好收入催收和上交工作
(一)各相關單位應及時與財務處基金管理科核對未交費學生名單,積極督促學生繳納學費、住宿費等,財務處將于2020年12月29日17:00至2021年1月3日9:00停止電腦網(wǎng)銀和微信繳費。
(二)各單位應將學校統(tǒng)一組織的辦學收入以外收取的培訓班培訓費、校內(nèi)科學儀器服務費、國有資產(chǎn)出租出借收入、機關部處其他服務收入等有償服務收入,于2020年12月21日前如實足額上交財務處,嚴禁截留、挪用、私分。
五、足額完成資金上交
各獨立核算單位和津貼自包單位應按要求足額返還學校墊發(fā)的人員經(jīng)費及上繳學校規(guī)定的上交任務,務必于2020年12月21日前上交校財務處。
六、做好獨立核算單位年終決算工作
附屬中學、附屬小學、附屬幼兒園、校醫(yī)院、后勤服務集團、資金結(jié)算中心、產(chǎn)業(yè)開發(fā)處等獨立核算單位,應按照學校統(tǒng)一要求,做好2020年決算工作,并按時限要求向財務處計劃管理科提交年終決算報表,以便學校編制合并財務報表。
財務處
2020年11月19日